営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、99百万円減少し、252百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は、59百万円(前年同四半期連結累計期間は240百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加で41百万円資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で35百万円、売上債権の減少で44百万円、それぞれ資金が増加したものであります。

2016/11/14 15:20