利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、299百万円(前年同四半期連結累計期間は59百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益で78百万円資金が増加しましたが、売上債権の増加で225百万円、たな卸資産の増加で167百万円、それぞれ資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得た資金は、5百万円(前年同四半期連結累計期間は9百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円資金が減少しましたが、その他により17百万円資金が増加したものであります。

2017/11/14 15:22