財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得た資金は、5百万円(前年同四半期連結累計期間は9百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円資金が減少しましたが、その他により17百万円資金が増加したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得た資金は315百万円(前年同四半期連結累計期間は139百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済により支出で103百万円資金が減少しましたが、長期借入による収入で463百万円資金が増加したものであります。

2017/11/14 15:22