営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、59百万円増加し、312百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、299百万円(前年同四半期連結累計期間は59百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益で78百万円資金が増加しましたが、売上債権の増加で225百万円、たな卸資産の増加で167百万円、それぞれ資金が減少したものであります。

2017/11/14 15:22