財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

項 目	平成29年3月期	平成30年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17	△1	16
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40	317	357
現金及び現金同等物の増減額	△50	20	70

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、296百万円(前連結会計年度は7百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を209百万円計上したことにより資金が増加しましたが、売上債権の増加438百万円、たな卸資産の増加115百万円によりそれぞれ資金が減少したものであります。

2018/06/22 11:49