利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、157百万円(前年同四半期連結累計期間は299百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加で190百万円資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で115百万円、売上債権の減少で189百万円、仕入債務の増加で67百万円資金がそれぞれ増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、37百万円(前年同四半期連結累計期間は5百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で29百万円、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円資金がそれぞれ減少したものであります。

2018/11/14 15:21