財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、37百万円(前年同四半期連結累計期間は5百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で29百万円、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円資金がそれぞれ減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、53百万円(前年同四半期連結累計期間は315百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入で27百万円資金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出で81百万円資金が減少したものであります。

2018/11/14 15:21