営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、67百万円増加し、379百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、157百万円(前年同四半期連結累計期間は299百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加で190百万円資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で115百万円、売上債権の減少で189百万円、仕入債務の増加で67百万円資金がそれぞれ増加したものであります。

2018/11/14 15:21