営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、67百万円減少し、321百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、5百万円(前年同四半期連結累計期間は157百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加で157百万円、仕入債務の減少で47百万円資金がそれぞれ減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で82百万円、減価償却費が29百万円、たな卸資産の減少で81百万円資金がそれぞれ増加したものであります。

2019/11/14 15:22