利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、318百万円(前年同四半期連結累計期間は5百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益で77百万円、減価償却費が36百万円資金がそれぞれ増加しましたが、売上債権の増加で169百万円、たな卸資産の増加で107百万円、仕入債務の減少で95百万円資金がそれぞれ減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、44百万円(前年同四半期連結累計期間は32百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入で5百万円資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出で35百万円、定期預金の預入による支出11百万円資金がそれぞれ減少したものであります。

2020/11/13 15:01