営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、83百万円減少し、394百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、318百万円(前年同四半期連結累計期間は5百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益で77百万円、減価償却費が36百万円資金がそれぞれ増加しましたが、売上債権の増加で169百万円、たな卸資産の増加で107百万円、仕入債務の減少で95百万円資金がそれぞれ減少したものであります。

2020/11/13 15:01