財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、44百万円(前年同四半期連結累計期間は44百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入で6百万円資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出で23百万円、定期預金の預入による支出24百万円資金がそれぞれ減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、93百万円(前年同四半期連結累計期間は279百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入で20百万円資金が増加しましたが、短期借入れの純増減額で8百万円、長期借入金の返済による支出で89百万円資金がそれぞれ減少したものであります。

2021/11/12 16:05