営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、70百万円増加し、535百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、207百万円(前年同四半期連結累計期間は318百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加で40百万円資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で88百万円、減価償却費が39百万円、棚卸資産の減少で104百万円資金がそれぞれ増加したものであります。

2021/11/12 16:05