利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得た資金は、62百万円(前年同四半期連結累計期間は207百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加で393百万円資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で206百万円、減価償却費が43百万円、売掛債権の減少で207百万円資金がそれぞれ増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、70百万円(前年同四半期連結累計期間は44百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入で5百万円資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出で50百万円、定期預金の預入による支出23百万円資金がそれぞれ減少したものであります。

2022/11/11 16:03