営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、1百万円減少し、424百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、62百万円(前年同四半期連結累計期間は207百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加で393百万円資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益で206百万円、減価償却費が43百万円、売掛債権の減少で207百万円資金がそれぞれ増加したものであります。

2022/11/11 16:03