利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、330百万円(前年同四半期連結累計期間は62百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益で271百万円、棚卸資産の減少で157百万円資金がそれぞれ増加しましたが、売上債権の増加で667百万円、仕入債務の減少で92百万円資金がそれぞれ減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、86百万円(前年同四半期連結累計期間は70百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で56百万円、定期預金の預入による支出で23百万円資金がそれぞれ減少したものであります。

2023/11/10 16:41