財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、86百万円(前年同四半期連結累計期間は70百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で56百万円、定期預金の預入による支出で23百万円資金がそれぞれ減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得た資金は、644百万円(前年同四半期連結累計期間は7百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出で238百万円資金が減少しましたが、短期借入金の純増減額で807百万円、長期借入れによる収入で90百万円資金がそれぞれ増加したものであります。

2023/11/10 16:41