営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、226百万円増加し、722百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、330百万円(前年同四半期連結累計期間は62百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益で271百万円、棚卸資産の減少で157百万円資金がそれぞれ増加しましたが、売上債権の増加で667百万円、仕入債務の減少で92百万円資金がそれぞれ減少したものであります。

2023/11/10 16:41