半期報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 3,505,000千円 | 3,505,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,380,000 | 2,280,000 |
| 借入未実行残高 | 1,125,000 | 1,225,000 |
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