有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 17,693 | -3,505 |
| 減価償却費 | 10,486 | 13,192 |
| 貸倒損失 | － | 12,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -475 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 2,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -137 |
| 支払利息及び手形売却損 | 7,661 | 6,499 |
| 長期前払費用償却額 | 2,254 | 2,209 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,401 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -12,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,183 | 25,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,941 | 12,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,428 | -22,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,819 | -833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,240 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -550 | -2,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,051 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -102 | 108 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,139 | 38 |
| 小計 | 19,832 | 32,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 137 |
| 利息の支払額 | -7,661 | -6,499 |
| その他の支出 | － | -2,209 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -12,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,740 | 11,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,698 | 6,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,771 | -1,745 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,003 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,330 | 2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,053 | -53,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,053 | 38,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,983 | 52,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,640 | 18,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,657 | 70,977 |