有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,505 | 63,787 |
| 減価償却費 | 13,192 | 11,291 |
| 貸倒損失 | 12,380 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -475 | 1,752 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | -2,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -91 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,499 | 6,151 |
| 長期前払費用償却額 | 2,209 | 2,782 |
| 保険解約損益（△は益） | － | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -12,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,829 | -37,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,611 | 1,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,488 | 7,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -833 | 3,212 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,745 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -17,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 108 | 345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38 | -496 |
| 小計 | 32,342 | 40,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 91 |
| 利息の支払額 | -6,499 | -6,151 |
| その他の支出 | -2,209 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,429 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,342 | 34,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,919 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,782 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,745 | -1,745 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,392 | 3,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 92,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,414 | -63,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,586 | -63,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,320 | -26,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,657 | 70,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,977 | 44,649 |