キャッシュ・フローの状況

2016年12月22日 12:26
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7087万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4602万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期11,7404,330-31,05316,070-18,657
2009年
3月期
個別
通期11,3422,39238,58613,734-2,78270,977
2010年
3月期
個別
2Q1,017-9,016-32,064-7,999-30,915
通期34,4283,222-63,97837,650-44,649
2011年
3月期
個別
2Q-18,4501,406-324-17,044-40027,281
通期87,9621,798-60,64889,760-3,73073,762
2012年
3月期
個別
2Q-16,7351,566-30,336-15,169-2,35028,257
通期23,7504,774-53,63828,524-3,11548,649
2013年
3月期
個別
2Q-4,994-6,084-20,183-11,078-17,387
通期26,826-4,134-37,87722,692-43733,465
2014年
3月期
個別
2Q-2,829-8,56141,902-11,390-63,976
通期-38,125-13,10081,579-51,225-4,37363,818
2015年
3月期
個別
2Q50,747-1,054-22,13449,693-91,378
通期18,182-3,102-44,26815,080-99334,631
2016年
3月期
個別
2Q26,675-4,431-17,97722,244-1,79038,898
通期44,239-9,929-35,11334,310-4,71533,829
2017年
3月期
個別
2Q46,026-63670,87145,390-150,090
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
1174万
2009年3月(個) -3.39%
1134万
2010年3月(個) +203.54%
3442万
2011年3月(個) +155.5%
8796万
2012年3月(個) -73%
2375万
2013年3月(個) +12.95%
2682万
2014年3月(個) マイ転
-3812万
2015年3月(個) プラ転
1818万
2016年3月(個) +143.31%
4423万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金回収
433万
2009年3月(個)回収-44.76%
239万
2010年3月(個)回収+34.7%
322万
2011年3月(個)回収-44.2%
179万
2012年3月(個)回収+165.52%
477万
2013年3月(個)資金投入
-413万
2014年3月(個)投入+216.88%
-1310万
2015年3月(個)投入-76.32%
-310万
2016年3月(個)投入+220.08%
-992万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-3105万
2009年3月(個)資金調達
3858万
2010年3月(個)返済還元
-6397万
2011年3月(個)返済還元
-6064万
2012年3月(個)返済還元
-5363万
2013年3月(個)返済還元
-3787万
2014年3月(個)資金調達
8157万
2015年3月(個)返済還元
-4426万
2016年3月(個)返済還元
-3511万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
1607万
2009年3月(個) -14.54%
1373万
2010年3月(個) +174.14%
3765万
2011年3月(個) +138.41%
8976万
2012年3月(個) -68.22%
2852万
2013年3月(個) -20.45%
2269万
2014年3月(個) マイ転
-5122万
2015年3月(個) プラ転
1508万
2016年3月(個) +127.52%
3431万

設備投資#5*

2008年3月
-
2009年3月(個)
-278万
2010年3月
-
2011年3月(個)増加+34.08%
-373万
2012年3月(個)減少-16.49%
-311万
2013年3月(個)減少-85.97%
-43万
2014年3月(個)増加+900.69%
-437万
2015年3月(個)減少-77.29%
-99万
2016年3月(個)増加+374.82%
-471万

現金等#6

2008年3月(個)
1865万
2009年3月(個) +280.43%
7097万
2010年3月(個) -37.09%
4464万
2011年3月(個) +65.2%
7376万
2012年3月(個) -34.05%
4864万
2013年3月(個) -31.21%
3346万
2014年3月(個) +90.7%
6381万
2015年3月(個) -45.73%
3463万
2016年3月(個) -2.32%
3382万

営業CFマージン

2008年3月(個)
4.54%
2009年3月(個)
6.25%
2010年3月(個)
11.67%
2011年3月(個)
27.35%
2012年3月(個)
7.78%
2013年3月(個)
9.48%
2014年3月(個)
-13.52%
2015年3月(個)
8.07%
2016年3月(個)
16.36%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高