サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,644 | 11,879 |
| 減価償却費 | 5,058 | 5,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -59 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,472 | 943 |
| 長期前払費用償却額 | 1,018 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,916 | 9,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,031 | 11,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,449 | -1,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,719 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,133 | -492 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,324 | 1,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 413 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,363 | 4,259 |
| 小計 | 7,493 | 43,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,836 | 8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | 50,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,031 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,475 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,054 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,561 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,859 | -22,134 |
| 配当金の支払額 | -6,238 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,902 | -22,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,511 | 27,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,818 | 91,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
