サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,879 | 2,720 |
| 減価償却費 | 5,041 | 4,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -499 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息及び手形売却損 | 943 | 736 |
| 長期前払費用償却額 | 189 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,201 | 63,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,620 | -26,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | 1,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184 | -5,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -492 | -2,399 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,080 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | -1,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,259 | -6,564 |
| 小計 | 43,282 | 28,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -942 | -730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,404 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,747 | 26,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,790 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,054 | -2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -4,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,134 | -17,977 |
| 配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,134 | -17,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,559 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,631 | 38,898 |
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