サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,720 | 5,089 |
| 減価償却費 | 4,868 | 5,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | -847 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息及び手形売却損 | 736 | 620 |
| 長期前払費用償却額 | 109 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,053 | 43,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,718 | -3,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139 | -3,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,177 | -3,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,399 | -3,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,229 | -120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,564 | 11,862 |
| 小計 | 28,112 | 51,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -730 | -1,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -710 | -4,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,675 | 46,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,790 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,641 | -636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,431 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,977 | -80,648 |
| 配当金の支払額 | 0 | -3,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,977 | 70,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,267 | 116,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,898 | 150,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
