サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -54,015 | 27,397 |
| 減価償却費 | 10,106 | 10,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 381 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -6 |
| 支払利息及び手形売却損 | 2,770 | 1,774 |
| 長期前払費用償却額 | 7,554 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,203 | -45,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,309 | 1,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,381 | 5,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,429 | 4,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -142 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,033 | 1,080 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 397 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -350 | 4,191 |
| 小計 | -17,486 | 11,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -1,769 |
| 法人税等の支払額 | -17,951 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,125 | 18,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,031 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,373 | -993 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,696 | -2,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,100 | -3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,708 | -44,268 |
| 配当金の支払額 | -6,241 | － |
| その他 | 5,528 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,579 | -44,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,353 | -29,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,818 | 34,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
