サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,397 | 39,455 |
| 減価償却費 | 10,149 | 10,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 | 14 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -4,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息及び手形売却損 | 1,774 | 1,397 |
| 長期前払費用償却額 | 299 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,077 | 1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,621 | 6,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,303 | -2,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,565 | -3,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | 1,432 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,080 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,191 | -2,691 |
| 小計 | 11,544 | 46,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,769 | -1,389 |
| 法人税等の支払額 | － | -708 |
| 法人税等の還付額 | 8,404 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,182 | 44,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -993 | -4,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,109 | -5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,102 | -9,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,268 | -35,113 |
| 配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,268 | -35,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,187 | -802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,631 | 33,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
