サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,316 | -54,015 |
| 減価償却額 | 9,912 | 10,106 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,400 | -105 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | 2,040 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -72 |
| 支払利息及び手形売却損 | 3,184 | 2,770 |
| 長期前払費用償却額 | 2,150 | 7,554 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,372 | 53,203 |
| たな卸資産の増減額 | -1,241 | -9,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482 | -1,381 |
| 仕入債務の増減額 | 1,553 | -21,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,256 | 140 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -90 | -7,033 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -216 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -308 | 397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123 | -350 |
| 小計 | 60,872 | -17,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 72 |
| 利息の支払額 | -3,175 | -2,759 |
| 法人税等の支払額 | -30,876 | -17,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,826 | -38,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | 0 | -5,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -4,373 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,696 | -3,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,134 | -13,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,877 | -167,708 |
| 配当金の支払額 | － | -6,241 |
| その他 | － | 5,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,877 | 81,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,184 | 30,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,465 | 63,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
