サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,390 | 52,316 |
| 減価償却費 | 11,630 | 9,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,425 | -6,400 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | 2,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 |
| 保険差益 | -5,051 | － |
| 支払利息及び手形売却損 | 4,017 | 3,184 |
| 長期前払費用償却額 | 2,615 | 2,150 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,436 | -1,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,091 | -1,241 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -474 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 219 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,749 | 1,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,977 | -1,256 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -95 | -90 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -216 | -216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114 | -308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35 | 123 |
| 小計 | 52,811 | 60,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,003 | -3,175 |
| 法人税等の支払額 | -25,069 | -30,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,750 | 26,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -437 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,109 | -3,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,774 | -4,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,638 | -37,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,638 | -37,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,112 | -15,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,762 | 48,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,649 | 33,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
