有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 16:38
【資料】
有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益74,39052,316
減価償却費11,6309,912
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,425-6,400
修繕引当金の増減額(△は減少)2,0402,040
受取利息及び受取配当金-12-6
保険差益-5,051
支払利息及び手形売却損4,0173,184
長期前払費用償却額2,6152,150
有形固定資産除売却損益(△は益)180
売上債権の増減額(△は増加)-63,436-1,372
たな卸資産の増減額(△は増加)15,091-1,241
前渡金の増減額(△は増加)1,000
長期前払費用の増減額(△は増加)-474
未払金の増減額(△は減少)219482
仕入債務の増減額(△は減少)1,7491,553
未払消費税等の増減額(△は減少)2,977-1,256
預り保証金の増減額(△は減少)-95-90
リース債務の増減額(△は減少)-216-216
その他の資産の増減額(△は増加)-114-308
その他の負債の増減額(△は減少)35123
小計52,81160,872
利息及び配当金の受取額125
利息の支払額-4,003-3,175
法人税等の支払額-25,069-30,876
営業活動によるキャッシュ・フロー23,75026,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10
有形固定資産の取得による支出-3,115-437
保険積立金の払戻による収入10,000
保険積立金の積立による支出-2,109-3,696
投資活動によるキャッシュ・フロー4,774-4,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-53,638-37,877
財務活動によるキャッシュ・フロー-53,638-37,877
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-25,112-15,184
現金及び現金同等物の期首残高73,76248,649
現金及び現金同等物の期末残高48,64933,465