サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,787 | 61,547 |
| 減価償却費 | 11,291 | 10,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,752 | -406 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -54 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,151 | 5,095 |
| 長期前払費用償却額 | 2,782 | 2,769 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,624 | 59,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,749 | -15,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,644 | 6,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,212 | -4,218 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,621 | -85 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 345 | -815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -496 | -730 |
| 小計 | 40,844 | 124,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 54 |
| 利息の支払額 | -6,151 | -5,080 |
| その他の支出 | － | -15 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -31,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,428 | 87,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 8,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,745 | -2,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,222 | 1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,978 | -60,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,978 | -60,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,327 | 29,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,977 | 44,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,649 | 73,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
