有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 61,547 | 74,390 |
減価償却費 | 10,728 | 11,630 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -406 | 6,425 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 2,040 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -12 |
保険差益 | - | -5,051 |
支払利息及び手形売却損 | 5,095 | 4,017 |
長期前払費用償却額 | 2,769 | 2,615 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,640 | -63,436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,212 | 15,091 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 1,000 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -474 |
未払金の増減額(△は減少) | - | 219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,041 | 1,749 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,218 | 2,977 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -85 | -95 |
リース債務の増減額(△は減少) | - | -216 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -815 | -114 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -730 | 35 |
小計 | 124,344 | 52,811 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 12 |
利息の支払額 | -5,080 | -4,003 |
その他の支出 | -15 | - |
法人税等の支払額 | -31,340 | -25,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,962 | 23,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 8,059 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -3,115 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 10,000 |
保険積立金の積立による支出 | -2,530 | -2,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | 4,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -60,648 | -53,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,648 | -53,638 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,112 | -25,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,649 | 73,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73,762 | 48,649 |