サッパボイラのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,547 | 74,390 |
| 減価償却費 | 10,728 | 11,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | 6,425 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 2,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -12 |
| 保険差益 | － | -5,051 |
| 支払利息及び手形売却損 | 5,095 | 4,017 |
| 長期前払費用償却額 | 2,769 | 2,615 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,640 | -63,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,212 | 15,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,041 | 1,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,218 | 2,977 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -85 | -95 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | -216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -815 | -114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -730 | 35 |
| 小計 | 124,344 | 52,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 12 |
| 利息の支払額 | -5,080 | -4,003 |
| その他の支出 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,340 | -25,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,962 | 23,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,059 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -3,115 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,530 | -2,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | 4,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,648 | -53,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,648 | -53,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,112 | -25,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,649 | 73,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,762 | 48,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
