利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは38,125千円の支出(前事業年度は26,826千円の収入)となりました。当事業年度の主な減少原因は、税引前当期純利益の減少で△54,015千円、仕入債務の減少で△21,429千円であります。また、主な増加原因は売上債権の減少で53,203千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは13,100千円の支出(前事業年度は4,134千円の支出)となりました。これは定期預金の預入による支出△5,031千円、有形固定資産の取得による支出△4,373千円、保険積立金の積立による支出△3,696千円であります。

2014/06/27 12:29