営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は63,818千円となり、前年同期に比べ30,353千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは38,125千円の支出(前事業年度は26,826千円の収入)となりました。当事業年度の主な減少原因は、税引前当期純利益の減少で△54,015千円、仕入債務の減少で△21,429千円であります。また、主な増加原因は売上債権の減少で53,203千円であります。

2014/06/27 12:29