利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税引前中間純利益11,879千円及びたな卸資産の減少11,620千円により増加した結果、50,747千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の支払による支出1,054千円により減少した結果、1,054千円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出22,134千円により減少した結果、22,134千円の支出となりました。

2014/12/22 16:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 前中間会計期間比較における営業活動によるキャッシュ・フローは53,576千円の収入の増加となりました。前年同期比較による主な増加原因は、税引前中間純利益11,879千円(前年同期は税引前中間純損失97,644千円)、たな卸資産の減少11,620千円(前年同期はたな卸資産の増加38,031千円)、法人税等の還付8,404千円(前年同期は法人税等の支払8,836千円)、主な減少原因は、未払金の増加184千円(前年同期は未払金の増加104,719千円)、売上債権の減少9,201千円(前年同期は売上債権の減少39,916千円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
① 当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△1,054千円となりました。

2014/12/22 16:16