営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税引前中間純利益11,879千円及びたな卸資産の減少11,620千円により増加した結果、50,747千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の支払による支出1,054千円により減少した結果、1,054千円の支出となりました。

2014/12/22 16:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末より27,559千円増加の91,378千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
① 当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは50,747千円となりました。

2014/12/22 16:16