利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売上債権の減少43,592千円及びその他負債の増加11,862千円により増加した結果、46,026千円の収入となりました。(前年同期は26,675千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出636千円により減少した結果、636千円の支出となりました。(前年同期は4,431千円の支出)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入155,000千円により増加、及び長期借入金の返済による支出80,648千円により減少した結果、70,871千円の収入となりました。(前年同期は17,977千円の支出)

2016/12/22 12:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 前中間会計期間比較における営業活動によるキャッシュ・フローは19,350千円の収入の増加となりました。主な増加原因を前年同期と比較すると、税引前中間純利益5,089千円(前年同期は税引前中間純利益2,720千円)、減価償却費5,111千円(前年同期は減価償却費4,868千円)、売上債権の減少43,592千円(前年同期は売上債権の減少63,053千円)、その他負債の増加11,862千円(前年同期はその他負債の減少6,564千円)、主な減少原因を前年同期と比較すると、たな卸資産の増加3,282千円(前年同期はたな卸資産の増加26,718千円)、仕入債務の減少3,698千円(前年同期は仕入債務の増加1,139千円)、未払金の減少3,220千円(前年同期は未払金の減少5,177千円)、未払消費税等の減少3,677千円(前年同期は未払消費税等の減少2,399千円)、法人税等の支払4,114千円(前年同期は法人税等の支払710千円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
① 当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△636千円となりました。

2016/12/22 12:26