営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売上債権の減少43,592千円及びその他負債の増加11,862千円により増加した結果、46,026千円の収入となりました。(前年同期は26,675千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出636千円により減少した結果、636千円の支出となりました。(前年同期は4,431千円の支出)

2016/12/22 12:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末より116,261千円増加の150,090千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
① 当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは46,026千円となりました。

2016/12/22 12:26