営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、715百万円(前年同期は222百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加757百万円があったものの、税引前四半期純利益の計上585百万円、減価償却費の計上272百万円、仕入債務の増加263百万円、たな卸資産の減少177百万円があったことによるものであります。

2017/11/10 9:49