キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 12:20
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7211万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億5275万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億389万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 334 | 418 | -221 | 752 | -81 | 3,057 | 通期 | 853 | -248 | -379 | 605 | -248 | 2,751 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 223 | -211 | -112 | 12 | -113 | 2,650 | 通期 | 1,529 | -859 | -113 | 671 | -508 | 3,311 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 715 | 591 | -112 | 1,306 | -208 | 4,510 | 通期 | 1,106 | -509 | -114 | 597 | -409 | 3,793 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -15 | 326 | -160 | 311 | -174 | 3,944 | 通期 | 683 | 140 | -171 | 823 | -260 | 4,445 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 634 | -444 | -154 | 190 | -143 | 4,480 | 通期 | 873 | -1,068 | -165 | -195 | -265 | 4,085 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -424 | 726 | -203 | 302 | -173 | 4,185 | 通期 | -140 | -820 | -215 | -961 | -316 | 2,910 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 762 | 1,766 | -116 | 2,528 | -135 | 5,321 | 通期 | 893 | 668 | -118 | 1,560 | -332 | 4,352 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 401 | -319 | -122 | 82 | -220 | 4,312 | 通期 | 1,177 | -778 | -132 | 400 | -579 | 4,620 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 271 | -321 | -162 | -51 | -322 | 4,402 | 通期 | 1,104 | -2,253 | -172 | -1,149 | -893 | 3,299 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 6億532万
- 2017年3月（個） +10.79%
- 6億7063万
- 2018年3月（個） -11.03%
- 5億9666万
- 2019年3月（個） +37.91%
- 8億2284万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億9467万
- 2021年3月（個） -393.45%
- -9億6063万
- 2022年3月（個） プラ転
- 15億6047万
- 2023年3月（個） -74.39%
- 3億9969万
- 2024年3月（個） マイ転
- -11億4885万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -2億4834万
- 2017年3月（個）増加+104.64%
- -5億822万
- 2018年3月（個）減少-19.56%
- -4億882万
- 2019年3月（個）減少-36.41%
- -2億5998万
- 2020年3月（個）増加+1.92%
- -2億6497万
- 2021年3月（個）増加+19.32%
- -3億1615万
- 2022年3月（個）増加+4.97%
- -3億3185万
- 2023年3月（個）増加+74.4%
- -5億7876万
- 2024年3月（個）増加+54.23%
- -8億9261万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 7.07%
- 2017年3月（個）
- 12.24%
- 2018年3月（個）
- 8.11%
- 2019年3月（個）
- 5.67%
- 2020年3月（個）
- 7.58%
- 2021年3月（個）
- -1.49%
- 2022年3月（個）
- 8.8%
- 2023年3月（個）
- 12.99%
- 2024年3月（個）
- 11.46%