営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ1千9百万円減少し、49億1百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純損失10億8千1百万円、減価償却費5億2千1百万円、売上債権の減少額17億1千8百万円、たな卸資産の増加額11億9千9百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは2億8千1百万円(前年同期は△1億9千2百万円)となった。

2014/06/30 9:57