営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ14億5千9百万円減少し、34億4千2百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純損失21億6百万円、売上債権の増加額6億8千7百万円、仕入債務の増加額13億6千万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは△8億1千7百万円(前年同期は2億8千1百万円)となった。

2015/06/29 9:35