営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ3億8百万円減少し、29億9千7百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純損失が4億6千万円、売上債権の減少額が7億9千3百万円、たな卸資産の減少額が4億2千8百万円、仕入債務の減少額8億7千万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは1億2千5百万円(前年同期は△6億5千7百万円)となった。

2018/06/26 13:51