流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
当中間連結会計期間末における資産の部では、現金及び預金が前連結会計年度末に比べ2,378百万円増加となりました。また、棚卸資産につきましては、前連結会計年度末に比べ165百万円増加し、有形固定資産は、姫路工場の追加投資等に伴い、前連結会計年度末に比べ318百万円増加となりました。一方で、受取手形、売掛金及び契約資産につきましては、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み4,531百万円減少となりました。また、流動資産その他につきましては、主に未収消費税の減少により1,056百万円減少となりました。その結果、資産の部合計が、前連結会計年度末に比べ3,190百万円減少し、98,237百万円となりました。
負債の部では、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計が前連結会計年度末に比べ3,481百万円減少となりました。一方で借入金の合計につきましては、長期運転資金のリファイナンス等により1,511百万円増加となりました。その結果、負債の部合計が、前連結会計年度末に比べ3,938百万円減少し、46,646百万円となりました。

2024/11/13 12:50