キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,929 | -883 | -401 | 2,046 | -885 | 28,042 | 通期 | -221 | -1,503 | -2,722 | -1,724 | -1,515 | 22,040 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,266 | -891 | -875 | 3,375 | -565 | 24,516 | 通期 | 3,438 | -3,256 | -1,511 | 182 | -2,839 | 20,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,747 | -1,670 | 725 | 3,077 | -1,270 | 24,225 | 通期 | 4,974 | -3,725 | 1,662 | 1,249 | -3,607 | 23,443 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,013 | -2,118 | -1,041 | 1,895 | -2,189 | 24,336 | 通期 | 4,480 | -6,111 | -1,377 | -1,630 | -5,801 | 20,421 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,716 | -2,693 | 1,180 | 2,023 | -3,154 | 23,652 | 通期 | 4,793 | -5,178 | 110 | -385 | -2,610 | 20,144 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,077 | -624 | 712 | 1,453 | -672 | 22,260 | 通期 | 1,614 | -1,137 | -78 | 477 | -1,229 | 20,496 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,554 | -869 | -1,434 | 685 | -892 | 19,818 | 通期 | 3,035 | -1,847 | -2,310 | 1,188 | -1,949 | 19,510 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,488 | -201 | -1,482 | 7,287 | -424 | 25,340 | 通期 | 7,870 | -1,301 | 84 | 6,570 | -1,909 | 26,354 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,242 | -1,104 | -1,260 | 3,138 | -1,065 | 28,450 | 通期 | 4,488 | -3,077 | -1,981 | 1,411 | -3,364 | 25,815 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,859 | 1,695 | -1,549 | 4,554 | -1,102 | 29,014 | 通期 | 4,666 | 450 | -2,101 | 5,116 | -2,619 | 29,110 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -17億2448万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億8191万
- 2017年3月（連） +586.64%
- 12億4908万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億3034万
- 2019年3月（連）
- -3億8546万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億7679万
- 2021年3月（連） +149.15%
- 11億8792万
- 2022年3月（連） +453.06%
- 65億6992万
- 2023年3月（連） -78.52%
- 14億1133万
- 2024年3月（連） +262.49%
- 51億1600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.36%
- 2016年3月（連）
- 6.03%
- 2017年3月（連）
- 8.44%
- 2018年3月（連）
- 7.45%
- 2019年3月（連）
- 8.37%
- 2020年3月（連）
- 2.69%
- 2021年3月（連）
- 5.35%
- 2022年3月（連）
- 13.66%
- 2023年3月（連）
- 6.22%
- 2024年3月（連）
- 5.71%