ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 12:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 109億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,747 | -1,670 | 725 | 3,077 | -1,270 | 24,225 | 通期 | 4,974 | -3,725 | 1,662 | 1,249 | -3,607 | 23,443 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,013 | -2,118 | -1,041 | 1,895 | -2,189 | 24,336 | 通期 | 4,480 | -6,111 | -1,377 | -1,630 | -5,801 | 20,421 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,716 | -2,693 | 1,180 | 2,023 | -3,154 | 23,652 | 通期 | 4,793 | -5,178 | 110 | -385 | -2,610 | 20,144 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,077 | -624 | 712 | 1,453 | -672 | 22,260 | 通期 | 1,614 | -1,137 | -78 | 477 | -1,229 | 20,496 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,554 | -869 | -1,434 | 685 | -892 | 19,818 | 通期 | 3,035 | -1,847 | -2,310 | 1,188 | -1,949 | 19,510 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,488 | -201 | -1,482 | 7,287 | -424 | 25,340 | 通期 | 7,870 | -1,301 | 84 | 6,570 | -1,909 | 26,354 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,242 | -1,104 | -1,260 | 3,138 | -1,065 | 28,450 | 通期 | 4,488 | -3,077 | -1,981 | 1,411 | -3,364 | 25,815 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,859 | 1,695 | -1,549 | 4,554 | -1,102 | 29,014 | 通期 | 4,666 | 450 | -2,101 | 5,116 | -3,005 | 29,111 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,023 | -2,378 | -90 | 2,645 | -2,403 | 31,503 | 通期 | 9,354 | -6,513 | -10,797 | 2,841 | -6,808 | 21,015 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,948 | -4,474 | -1,977 | 6,474 | -3,740 | 25,643 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 12億4908万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億3034万
- 2019年3月（連）
- -3億8546万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億7679万
- 2021年3月（連） +149.15%
- 11億8792万
- 2022年3月（連） +453.06%
- 65億6992万
- 2023年3月（連） -78.52%
- 14億1133万
- 2024年3月（連） +262.5%
- 51億1613万
- 2025年3月（連） -44.47%
- 28億4100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.44%
- 2018年3月（連）
- 7.45%
- 2019年3月（連）
- 8.37%
- 2020年3月（連）
- 2.69%
- 2021年3月（連）
- 5.35%
- 2022年3月（連）
- 13.66%
- 2023年3月（連）
- 6.22%
- 2024年3月（連）
- 5.71%
- 2025年3月（連）
- 10.54%
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