ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,588 | 7,917 |
| 減価償却費 | 2,984 | 3,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | 131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -83 |
| 支払利息 | 133 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 国庫補助金 | － | -400 |
| 固定資産廃棄損 | 39 | 53 |
| 固定資産圧縮損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | 1,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 729 | -4,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,134 | -1,499 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 416 | 1,112 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| その他 | 2,438 | 3,406 |
| 小計 | 11,069 | 11,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 83 |
| 利息の支払額 | -132 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -2,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,354 | 9,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,326 | -11,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525 | 520 |
| 定期預金の預入による支出 | -525 | -2,202 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 517 |
| その他 | 18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,513 | -13,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,972 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,185 | － |
| 配当金の支払額 | -1,549 | -1,567 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 5,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,797 | 3,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,095 | -19 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,015 | 20,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
