ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,101 | 2,519 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -39 |
| 支払利息 | 64 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,521 | 6,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -2,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,456 | 1,385 |
| その他 | 357 | 3,230 |
| 小計 | 5,833 | 12,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 39 |
| 利息の支払額 | -64 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,023 | 10,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,306 | -3,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 40 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -765 |
| その他 | 18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,378 | -4,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,593 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,549 | -1,567 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,392 | 4,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,503 | 25,643 |
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