ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,533,214 | 741,427 |
| 減価償却費 | 1,226,831 | 1,270,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,218 | -1,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,986 | 10,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | -23,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,353 | -168,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,802 | 17,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,941 | -43,152 |
| 支払利息 | 50,662 | 49,047 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | -39 |
| 固定資産廃棄損 | 7,882 | 6,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,347,496 | 4,175,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612,538 | 124,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,009 | -1,654,556 |
| その他 | 620,857 | 981,600 |
| 小計 | 4,747,744 | 5,489,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,941 | 43,152 |
| 利息の支払額 | -50,575 | -48,572 |
| 法人税等の支払額 | -723,203 | -767,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,012,907 | 4,715,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168,814 | -3,151,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,007 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,377 | -3,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,931 | 913,128 |
| 定期預金の預入による支出 | -441,719 | -452,657 |
| その他 | 15,580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117,815 | -2,693,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,308 | -558,008 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225,159 | -284,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -477,189 | -477,325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -311 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041,012 | 1,180,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,974 | 27,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893,053 | 3,231,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,420,562 | 23,651,590 |
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