ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,315 | 1,533,214 |
| 減価償却費 | 1,265,292 | 1,226,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,489 | -19,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | 32,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,500 | -33,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147,159 | -29,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,416 | -65,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,669 | -38,941 |
| 支払利息 | 57,095 | 50,662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -399 |
| 固定資産廃棄損 | 29,231 | 7,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,119,050 | 1,347,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,518 | 612,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,079 | -498,009 |
| その他 | -204,748 | 620,857 |
| 小計 | 5,936,833 | 4,747,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,361 | 38,941 |
| 利息の支払額 | -55,706 | -50,575 |
| 法人税等の支払額 | -1,161,881 | -723,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746,607 | 4,012,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265,082 | -2,168,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,362 | -20,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,050 | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,581 | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 401 | 276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,757,919 | 465,931 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,139,539 | -441,719 |
| その他 | － | 15,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669,962 | -2,117,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,808 | -538,308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164,879 | -225,159 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -476,564 | -477,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -311 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 725,436 | -1,041,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187,929 | 38,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,614,151 | 893,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,224,642 | 24,335,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,483 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
