ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,828,193 | 1,037,315 |
| 減価償却費 | 1,061,924 | 1,265,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,546 | -13,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,422 | -1,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -45,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -243,684 | -147,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,273 | -74,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,506 | -18,669 |
| 支払利息 | 62,330 | 57,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,254 | -21 |
| 固定資産廃棄損 | 9,410 | 29,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,250,330 | 4,119,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,307,147 | -425,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,618 | 360,079 |
| その他 | 517,591 | -204,748 |
| 小計 | 5,075,809 | 5,936,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,572 | 27,361 |
| 利息の支払額 | -62,386 | -55,706 |
| 補償金の受取額 | 73,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -858,891 | -1,161,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266,410 | 4,746,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,341 | -1,265,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,818 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,683 | -5,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,570 | 1,581 |
| 子会社株式の取得による支出 | -454,113 | － |
| 貸付けによる支出 | -351,708 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38,451 | 401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 752,043 | 2,757,919 |
| 定期預金の預入による支出 | -361,291 | -3,139,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,252 | -1,669,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,400 | -632,808 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130,067 | -164,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | － |
| 配当金の支払額 | -254,406 | -476,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,113 | 725,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,376 | -187,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,475,667 | 3,614,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,516,000 | 24,224,642 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,483 |
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