ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,857,226 | 1,828,193 |
| 減価償却費 | 1,065,266 | 1,061,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,846 | 16,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,758 | 26,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -313,445 | -243,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,973 | 14,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,823 | -35,506 |
| 支払利息 | 72,438 | 62,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -872 | -5,254 |
| 固定資産廃棄損 | 38,206 | 9,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,698,723 | 4,250,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,224,024 | -2,307,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,229,137 | -89,618 |
| その他 | -763,611 | 517,591 |
| 小計 | 4,538,608 | 5,075,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,823 | 38,572 |
| 利息の支払額 | -72,793 | -62,386 |
| 補償金の受取額 | － | 73,306 |
| 法人税等の支払額 | -1,565,188 | -858,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,929,450 | 4,266,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -883,724 | -555,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 48,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,769 | -9,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,570 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -454,113 |
| 貸付けによる支出 | -49,672 | -351,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,695 | 38,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468,368 | 752,043 |
| 定期預金の預入による支出 | -418,089 | -361,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,345 | -891,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,241,600 | -490,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,352 | -130,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -632 | -239 |
| 配当金の支払額 | -254,608 | -254,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,193 | -875,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,240 | -24,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794,151 | 2,475,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,041,652 | 24,516,000 |
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